Jednoduchá cesta k akciovým trhom
Chcete si udržať životnú úroveň i po odchode do dôchodku? Plánujete raz svojím deťom umožniť štúdium na univerzite v zahraničí alebo im zariadiť prvé bývanie? Potom investujte do akciových trhov, ktoré vám pomôžu tieto dlhodobé ciele splniť. Prostredníctvom fondu EFEKTIKA sa môžete i vy podieľať na výkonnosti najväčších spoločností sveta zaradených do burzovného indexu S&P 500, a to pohodlne v českých korunách. Online správa investície.
Prečo investovať do fondu EFEKTIKA
Atraktívne zhodnotenie
Na základe historickej výkonnosti indexu S&P 500 je dlhodobý cieľový výnos fondu očakávaný cez 7 % ročne. Nemusíte kupovať jednotlivé akcie zaradené do indexu.
Pohodlná investícia
Fond pasívne investuje do burzovo obchodovaných fondov (ETF), ich zloženie kopíruje index S&P 500. ETF sa obchodujú v USD, ale vy investujete pohodlne v CZK.
Dostupný pre
všetkých
Nemusíte utrácať veľké čiastky, aby ste nakúpili všetkých viac ako 500 akcií v indexe. Na výkonnosti najväčších firiem sveta sa môže podielať každý už od 100 Kč.
Investície, nie špekulácie
Portfólio 500+ akcií z rôznych odvetví obmedzuje riziko vývoja jednotlivých firiem i chýb pri budovaní aktívne spravovaných portfólií. Možnosť menového zaistenia naviac ponúka ochranu pred kurzovým rizikom.
Odmena za vernosť
Dlhodobý investičný horizont znižuje kolísavosť a rizikovosť investície. Pokiaľ dodržíte zjednanú dobu investovania, môžete naviac získať späť celý vstupný poplatok alebo jeho časť.
Všetko pod jednou strechou
EFEKTIKA kompletuje ponuku fondov z rodiny INVESTIKA. Kombinujte ich s investíciou do realitného fondu INVESTIKA alebo peňažného fondu MONETIKA a zostavte si vlastné portfólio pod jednou strechou!
K dostaniu u našich finančných partnerov
Investičná stratégia
Cieľom fondu EFEKTIKA je dosiahnuť zhodnotenie na úrovni akciového indexu S&P 500, zníženého o poplatky za správu fondu. Zhodnotenie investície bez zaistenia proti kurzovému riziku môže byť ovplyvnené i vývojom kurzu CZK/USD.
Fond nakupuje akcie na rôznych amerických a európskych burzách, a to spravidla prostredníctvom tzv. EFT (Exchange Traded Funds, tj. burzovno obchodované fondy), ktoré pasívne kopírujú vývoj indexu S&P 500.
Prostriedky svojich klientov investujeme do verejne obchodovaných podielových listov ETF S&P 500. Tie ponúkajú široko diverzifikované portfólio a výkonnosť, ktorá dlhodobo prekonáva výnos väčšiny individuálne zostavených portfólií.
CZK
CZK Hedged
CZK
| Typ fondu | štandardný fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond |
|---|---|
| Doporučený investičný horizont | 5 a viac rokov |
| Frekvencia oceňovania a obchodovania | denne |
| Min. investícia (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
| Mena fondu | CZK |
| Mena triedy | CZK |
| ISIN triedy | CZ0008477650 |
| Vstupný poplatok | max. 5 % - podľa sadzobníka |
| Výstupný poplatok | 0 % |
| Poplatok za obhospodárovanie (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
| Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
| Dátum vzniku fondu | 14.2.2023 |
| Obhospodárovateľ a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitár fondu | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
| Všetky triedy fondu | CZK, CZK - menový hedging, Profesionálna |
CZK - menový hedging
| Typ fondu | štandardný fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond |
|---|---|
| Doporučený investičný horizont | 5 a viac rokov |
| Frekvencia oceňovania a obchodovania | denne |
| Min. investícia (pravidelná i jednorázová) | 100 Kč |
| Mena fondu | CZK |
| Mena triedy | CZK |
| ISIN triedy | CZ0008477676 |
| Vstupný poplatek | max. 5 % - podľa sadzobníka |
| Výstupný poplatek | 0 % |
| Poplatok za obhospodárovanie (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 1,55 % |
| Poplatok za administráciu (z hodnoty fondového kapitálu p.a.) | 0,15 % |
| Dátum vzniku fondu | 14.2.2023 |
| Obhospodárovateľ a administrátor fondu | INVESTIKA, investiční společnost, a.s. |
| Depozitár fondu | Česká spořitelna a.s. |
| Auditor fondu | Audit One s.r.o. |
| Všetky triedy fondu | CZK, CZK - menový hedging, Profesionálna |
Graf vývoja hodnoty podielového listu EFEKTIKA, OPF - CZK
Graf vývoja hodnoty podielového listu EFEKTIKA, OPF - CZK Menový hedging
Informácie o výkonnosti a majetku fondu
CZK
CZK HEDGED
apríl 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 05.4.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 0,93% | -- |
| 3M | 7,92% | 2,64% |
| 6M | 21,20% | 3,53% |
| od vzniku fondu | 22,96% | 2,30% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 05.4.2024 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,2296 CZK |
| Fondový kapitál | 21 111 215,38 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 17 169 621ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 17 174 790ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 5 169ks |
| Údaje k dátumu | 01.04.2024 - 05.04.2024 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 662 994ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 824 066,12 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 05.4.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 58 254 969,62 CZK |
| Aktíva celkom | 58 935 765,53 CZK |
marec 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.3.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 2,01% | -- |
| 3M | 9,39% | 3,13% |
| 6M | 22,94% | 3,82% |
| od vzniku fondu | 24,64% | 2,46% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.3.2024 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,2464 CZK |
| Fondový kapitál | 20 560 945,45 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 16 506 627ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 16 511 796ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 5 169ks |
| Údaje k dátumu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 3 253 136ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 3 506ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 3 983 455,47 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 4 306,18 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.3.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 56 953 060,69 CZK |
| Aktíva celkom | 65 025 766,76 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 29,36% |
| Investičné nástroje | 70,56% |
| Ostatní | 0,08% |
február 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 29.2.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 3,94% | -- |
| 3M | 13,54% | 4,51% |
| 6M | 20,90% | 3,48% |
| od vzniku fondu | 22,18% | 2,46% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 29.2.2024 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,2218 CZK |
| Fondový kapitál | 16 197 610,57 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 13 256 997ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 13 258 660ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 1 663ks |
| Údaje k dátumu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 4 112 730ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 1 663ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 4 983 381,68 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 2 028,36 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 29.2.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 44 607 928,47 CZK |
| Aktíva celkom | 45 353 470,14 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 19,55% |
| Investičné nástroje | 80,31% |
| Ostatní | 0,14% |
január 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.1.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 3,17% | -- |
| 3M | 14,85% | 4,95% |
| 6M | 16,77% | 2,79% |
| od vzniku fondu | 17,55% | 2,19% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.1.2024 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,1755 CZK |
| Fondový kapitál | 10 751 453,33 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 9 145 930ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 9 145 930ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 2 793 618ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 3 205 699,36 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.1.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 32 787 495,34 CZK |
| Aktíva celkom | 33 170 452,65 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 11,98% |
| Investičné nástroje | 87,70% |
| Ostatní | 0,32% |
december 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 28.12.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 5,73% | -- |
| 3M | 12,48% | 4,16% |
| 6M | 13,74% | 2,29% |
| od vzniku fondu | 13,94% | 1,99% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 28.12.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,1394 CZK |
| Fondový kapitál | 7 277 089,52 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 6 352 312ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 6 352 312ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.12.2023 - 28.12.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 1 357 901ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 1 514 719,39 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 28.12.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 24 009 332,64 CZK |
| Aktíva celkom | 24 118 067,91 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 17,09% |
| Investičné nástroje | 81,31% |
| Ostatní | 1,60% |
november 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 30.11.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 5,14% | -- |
| 3M | 6,48% | 2,16% |
| 6M | 7,61% | 1,27% |
| od vzniku fondu | 7,61% | 1,27% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 30.11.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,0761 CZK |
| Fondový kapitál | 5 374 690,99 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 4 994 411ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 4 994 411ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 3 496 220ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 3 662 588,30 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 30.11.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 15 399 472,28 CZK |
| Aktíva celkom | 15 460 907,98 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 4,25% |
| Investičné nástroje | 92,90% |
| Ostatní | 2,85% |
október 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.10.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 0,96% | -- |
| 3M | 1,67% | 0,56% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 2,35% | 0,47% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.10.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,0235 CZK |
| Fondový kapitál | 1 533 379,69 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 1 498 191ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 1 498 191ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 722 402ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 733 569,99 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.10.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 8 766 590,46 CZK |
| Aktíva celkom | 16 381 396,46 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 52,29% |
| Investičné nástroje | 47,35% |
| Ostatní | 0,36% |
september 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 30.9.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 0,32% | -- |
| 3M | 1,09% | 0,36% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,38% | 0,35% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 30.9.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,0138 CZK |
| Fondový kapitál | 786 550,28 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 775 789ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 775 789ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 760 557ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 769 570,89 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 30.9.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 6 151 413,78 CZK |
| Aktíva celkom | 6 189 320,19 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 97,68% |
| Investičné nástroje | 1,76% |
| Ostatní | 0,56% |
august 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.8.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 0,39% | -- |
| 3M | 1,06% | 0,35% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,06% | 0,35% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.8.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,0106 CZK |
| Fondový kapitál | 15 393,00 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 15 232ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 15 232ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 14 383ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 14 520,20 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.8.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 428 240,10 CZK |
| Aktíva celkom | 452 362,87 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 70,82% |
| Investičné nástroje | 24,00% |
| Ostatní | 5,18% |
júl 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.7.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 0,38% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,67% | 0,34% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.7.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,0067 CZK |
| Fondový kapitál | 854,66 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 849ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 849ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 149ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 149,72 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.7.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 110 071,73 CZK |
| Aktíva celkom | 134 020,37 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 6,50% |
| Investičné nástroje | 80,55% |
| Ostatní | 12,95% |
jún 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK | ||
|---|---|---|
| dáta k 30.6.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK) |
| 1M | 0,29% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,29% | 0,29% |
| Podielové listy triedy CZK | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 30.6.2023 (trieda CZK) |
| Hodnota podielového listu | 1,0029 CZK |
| Fondový kapitál | 702,02 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 700ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 700ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 0ks |
| Údaje k dátumu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 700ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 700,00 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 30.6.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 108 011,98 CZK |
| Aktíva celkom | 112 462,28 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 4,21% |
| Investičné nástroje | 95,50% |
| Ostatní | 0,29% |
apríl 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 05.4.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 2,03% | -- |
| 3M | 10,14% | 3,38% |
| 6M | 21,67% | 3,61% |
| od vzniku fondu | 23,41% | 2,34% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 05.4.2024 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,2341 CZK |
| Fondový kapitál | 37 133 798,50 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 30 090 810ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 30 155 130ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 64 320ks |
| Údaje k dátumu | 01.04.2024 - 05.04.2024 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 823 029ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 1 019 592,96 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 05.4.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 58 254 969,62 CZK |
| Aktíva celkom | 58 935 765,53 CZK |
marec 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.3.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 2,86% | -- |
| 3M | 10,96% | 3,65% |
| 6M | 22,66% | 3,78% |
| od vzniku fondu | 24,33% | 2,43% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.3.2024 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,2433 CZK |
| Fondový kapitál | 36 392 115,24 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 29 267 781ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 29 332 101ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 64 320ks |
| Údaje k dátumu | 01.03.2024 - 31.03.2024 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 5 820 737ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 57 329ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 7 144 838,74 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 71 001,97 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.3.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 56 953 060,69 CZK |
| Aktíva celkom | 65 025 766,76 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 29,36% |
| Investičné nástroje | 70,56% |
| Ostatní | 0,08% |
február 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 29.2.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 4,54% | -- |
| 3M | 11,16% | 3,72% |
| 6M | 19,61% | 3,27% |
| od vzniku fondu | 20,87% | 2,32% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 29.2.2024 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,2087 CZK |
| Fondový kapitál | 28 410 317,90 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 23 504 373ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 23 511 364ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.02.2024 - 29.02.2024 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 4 445 750ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 5 286 596,47 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 29.2.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 44 607 928,47 CZK |
| Aktíva celkom | 45 353 470,14 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 19,55% |
| Investičné nástroje | 80,31% |
| Ostatní | 0,14% |
január 2024
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.1.2024 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 3,19% | -- |
| 3M | 12,20% | 4,07% |
| 6M | 14,86% | 2,48% |
| od vzniku fondu | 15,62% | 1,95% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.1.2024 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,1562 CZK |
| Fondový kapitál | 22 036 042,01 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 19 058 623ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 19 065 614ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.01.2024 - 31.01.2024 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 4 202 988ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 4 746 429,35 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.1.2024 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 32 787 495,34 CZK |
| Aktíva celkom | 33 170 452,65 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 11,98% |
| Investičné nástroje | 87,70% |
| Ostatní | 0,32% |
december 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 28.12.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 2,18% | -- |
| 3M | 10,63% | 3,54% |
| 6M | 11,86% | 1,98% |
| od vzniku fondu | 12,05% | 1,72% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 28.12.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,1205 CZK |
| Fondový kapitál | 16 732 243,12 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 14 855 635ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 14 862 626ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.12.2023 - 28.12.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 5 636 354ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 6 198 322,13 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 28.12.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 24 009 332,64 CZK |
| Aktíva celkom | 24 118 067,91 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 17,09% |
| Investičné nástroje | 81,31% |
| Ostatní | 1,60% |
november 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 30.11.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 5,52% | -- |
| 3M | 7,61% | 2,54% |
| 6M | 8,74% | 1,46% |
| od vzniku fondu | 8,74% | 1,46% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 30.11.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,0874 CZK |
| Fondový kapitál | 10 024 781,29 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 9 219 281ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 9 226 272ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.11.2023 - 30.11.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 2 199 871ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 2 321 124,64 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 30.11.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 15 399 472,28 CZK |
| Aktíva celkom | 15 460 907,98 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 4,25% |
| Investičné nástroje | 92,90% |
| Ostatní | 2,85% |
október 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.10.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 1,67% | -- |
| 3M | 2,37% | 0,79% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 3,05% | 0,61% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.10.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,0305 CZK |
| Fondový kapitál | 7 233 210,77 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 7 019 410ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 7 026 401ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.10.2023 - 31.10.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 1 726 834ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 1 753 636,73 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.10.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 8 766 590,46 CZK |
| Aktíva celkom | 16 381 396,46 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 52,29% |
| Investičné nástroje | 47,35% |
| Ostatní | 0,36% |
september 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 30.9.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 0,31% | -- |
| 3M | 1,08% | 0,36% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,36% | 0,34% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 30.9.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,0136 CZK |
| Fondový kapitál | 5 364 863,50 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 5 292 576ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 5 299 567ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.09.2023 - 30.09.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 4 884 033ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 4 941 973,84 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 30.9.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 6 151 413,78 CZK |
| Aktíva celkom | 6 189 320,19 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 97,68% |
| Investičné nástroje | 1,76% |
| Ostatní | 0,56% |
august 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.8.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 0,39% | -- |
| 3M | 1,05% | 0,35% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 1,05% | 0,35% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.8.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,0105 CZK |
| Fondový kapitál | 412 847,10 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 408 543ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 415 534ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.08.2023 - 31.08.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 300 043ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 302 343,03 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.8.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 428 240,10 CZK |
| Aktíva celkom | 452 362,87 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 70,82% |
| Investičné nástroje | 24,00% |
| Ostatní | 5,18% |
júl 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 31.7.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 0,38% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,66% | 0,33% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 31.7.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,0066 CZK |
| Fondový kapitál | 109 217,07 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 108 500ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 115 491ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.07.2023 - 31.07.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 1 491ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 0ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 1 498,75 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 0,00 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 31.7.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 110 071,73 CZK |
| Aktíva celkom | 134 020,37 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 6,50% |
| Investičné nástroje | 80,55% |
| Ostatní | 12,95% |
jún 2023
| Výkonnosť fondu za triedu CZK HEDGED | ||
|---|---|---|
| dáta k 30.6.2023 | Celková kumulatívna výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) | Priemerná mesačná výkonnosť fondu (trieda CZK HEDGED) |
| 1M | 0,28% | -- |
| 3M | 0,00% | 0,00% |
| 6M | 0,00% | 0,00% |
| od vzniku fondu | 0,28% | 0,28% |
| Podielové listy triedy CZK HEDGED | |
|---|---|
| Údaje k dátumu | 30.6.2023 (trieda CZK HEDGED) |
| Hodnota podielového listu | 1,0028 CZK |
| Fondový kapitál | 107 309,96 CZK |
| Aktuálny počet vydaných podielových listov | 107 009ks |
| Celkový počet vydaných podielových listov | 114 000ks |
| Celkový počet odkúpených podielových listov | 6 991ks |
| Údaje k dátumu | 01.06.2023 - 30.06.2023 (trieda CZK HEDGED) |
|---|---|
| Počet vydaných podielových listov za obdobie | 114 000ks |
| Počet odkúpených podielových listov za obdobie | 6 991ks |
| Čiastka, za ktorú boli vydané podielové listy | 114 000,00 CZK |
| Čiastka, za ktorú boli odkúpené podielové listy | 7 000,79 CZK |
| Štruktúra majetku FONDU | |
|---|---|
| Štruktúra majetku k dátumu | 30.6.2023 (celý fond) |
| Fondový kapitál | 108 011,98 CZK |
| Aktíva celkom | 112 462,28 CZK |
| Z toho: | |
| Vklady v bankách | 4,21% |
| Investičné nástroje | 95,50% |
| Ostatní | 0,29% |
Polročné správy fondu
Dokumenty na stiahnutie
CZK
CZK Hedged
Dokumenty na stiahnutie - trieda CZK
Letáky
Informácie o udržateľnosti
Formuláre
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Dokumenty na stiahnutie - trieda CZK - menový hedging
Letáky
Informácie o udržateľnosti
Formuláre
Oznámení o změně investičního zprostředkovatele - podpis musí být úředně ověřen
Oznámení o změně bankovního spojení - podpis musí být úředně ověřen
Plná moc k zastupování - podpis musí být úředně ověřen
Žádost o převod cenných papírů - podpis musí být úředně ověřen
Chcem získať viac informácií
Kontaktní adresa
INVESTIKA,
investiční společnost, a.s.
U Zvonařky 291/3
Praha 2, 120 00
Infolinka
+420 233 334 990
info@investika.cz
Po - Št 9:00 - 17:00
Pia 9:00 - 16:00
Recepce
+420 222 725 215
recepce@investika.cz
Podmínky užívání stránek | Právní upozornění | Politika výkonu hlasovacích práv | Informace o politice odměňování | Reklamační řád | Časový rozvrh provozního dne | Politika provádění obchodů | Seznam zpracovatelů osobních údajů | Obecná informace o plnění zákonné povinnosti | Politika střetů zájmů | Manuál dobrého prodejce investičního fondu | Zásady zpracování osobních údajů | Upozornění pro stávající klienty – Zpracování osobních údajů | Čestné prohlášení pro právnické osoby | Scénáře dosavadní výkonnosti | Informace o politikách udržitelnosti | Informace o ochraně oznamovatelů
Tento web běží na solidpixels.